河南思维自动化设备股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会加强 对公司闲置资金管理的公告

发布时间:2022-05-12 13:22:54 来源:乐鱼全站app 作者:乐鱼全站注册入口

  原标题:河南思维自动化设备股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会加强 对公司闲置资金管理的公告

  经营范围:电子通讯设备、自动识别产品、射频识别系统及产品、计算机软、硬件系统及其应用网络产品、移动手持终端产品、仪器仪表、自动化设备及系统、机箱机柜、微波通信塔的研发、生产、销售及相关业务咨询;移动电话机的研发、生产、销售;投资兴办实业(具体项目另行申报);经营进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)。

  与上市公司的关联关系:截至2021年6月9日,远望谷持有本公司无限售流通股13,626,028股,占公司总股本的4.99998%,首次低于5%。截止本次董事会召开日,远望谷持有本公司股份的比例首次低于5%尚不满12个月,根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的相关规定,远望谷目前依然是公司的关联方。

  前期同类关联交易均按协议约定按时履行,未发生关联方违约情形。根据公司对上述关联方的了解,公司关联方具备履约能力。

  公司向远望谷采购机车标签、车载编程器等产品,公司与远望谷之间的商品销售业务,本着诚实信用、公平合理的市场原则确定交易价格,该交易价格符合市场定价原则,合理、公允。

  上述关联交易以公平合理、等价有偿的市场原则进行交易,无损害公司利益的情况,关联交易的决策程序合法、有效。相关交易是为了满足公司生产经营的需要,符合公司实际情况,对公司的独立性没有造成实质性影响。

  公司2022年度日常关联交易金额预计不超过450万元,关联交易金额较小,且关联交易金额远低于3,000万元和占上市公司最近一期经审计净资产5%的标准。本次关联交易事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2022年4月26日,河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》。为提高公司资金使用效益,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时,董事会拟提请股东大会授权董事会批准公司利用闲置资金购买总额度不超过最近一期经审计总资产50%、期限不超过三年的理财产品,授权有效期为自股东大会审议通过本议案之日起一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

  公司拟对最高额度不超过最近一期经审计总资产50%(即23.14亿元)的闲置资金进行现金管理(资金可以循环使用),适时用于购买安全性高、流动性好、低风险等金融机构理财产品。在确保不影响流动资金使用的情况下进行滚动使用。

  其中,银行理财额度不超过理财总额度的70%(即16.20亿元),券商理财额度不超过理财总额度的25%(即5.79亿元),其他类理财额度不超过理财总额度的5%(即1.15亿元)。

  自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限最长不超过三年。

  为防范资金风险,公司将选择与公司有良好业务关系的优质银行及其他金融机构,投资的品种为安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。相关产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率。

  1、本议案通过股东大会审议后,董事会同意授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司董事办、财务部负责组织实施和管理。

  2、授权董事长代表公司董事会在股东大会授权额度和期限内签署购买或赎回每笔不超过6,000万元的金融机构理财产品有关合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任由公司承担。

  在股东大会及董事会授权范围内购买理财产品,在达到披露标准时,及时履行信息披露义务,公告内容包括但不限于购买理财产品的名称、单位、额度、期限、预期收益等。

  1、财务部及董事办根据公司经营计划及资金使用情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,经相关领导批准后,由财务人员进行资金划拨和具体操作。

  2、财务部建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

  3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司审计部负责对公司使用闲置资金购买理财产品情况进行审计和监督,并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

  5、公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

  公司购买理财产品使用的是闲置资金,不会影响公司正常生产经营,能够达到充分盘活闲置资金、最大限度地提高公司闲置资金的使用效率,增加收益。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事胡春玲女士递交的书面辞职报告,胡春玲女士因个人原因,向监事会申请辞去监事职务,辞去该职务后,其继续在公司担任其他职务。胡春玲女士原定任期为2021年1月8日起至第四届监事会届满为止。截止本公告披露日,胡春玲女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  根据《公司法》《公司章程》等相关规定,鉴于胡春玲女士在任职期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数,故在补选新的监事就任前,胡春玲女士仍将履行公司监事职责。胡春玲女士在任职期间勤勉尽责,为公司的持续、稳定经营发挥了积极的作用,公司对胡春玲女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  公司于2022年4月26日召开了第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于补选公司监事的议案》,经公司实际控制人提名,并经公司提名委员会审核通过,拟选举秦伟先生(简历附后)为公司监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

  秦伟,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,大专学历。曾在郑州化工厂、河南思达自动化设备有限公司任职;曾任河南思维自动化设备有限公司销售部主任、副总经理;河南思维自动化设备股份有限公司副总经理;现任本公司控股子公司河南思维信息技术有限公司总经理。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司董监高2021年薪酬发放及2022年薪酬方案的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议,具体情况公告如下:

  根据公司2021年度薪酬考核方案,公司董事、监事2021年度薪酬发放情况如下:

  根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会审议,公司2022年度董事、监事、高管薪酬方案如下:

  1、公司独立董事的薪酬为7.14万元/年(含税),孙景斌先生自愿放弃在公司领取薪酬。

  4、公司高级管理人员根据公司2022年度高级管理人员薪酬考核方案领取薪酬。

  我们一致认为:公司提出的薪酬方案,是根据公司所处行业及地区的薪酬水平,按照公司制度和绩效考核要求制定的,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;有利于促使董事和监事勤勉尽责,有利于公司的稳定经营和长远发展,不存在损害公司及投资者利益的情形,因此一致同意公司董监高2021年薪酬发放及2022年薪酬方案的相关事项,并同意将此方案提交公司股东大会审议。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●本次授信金额:公司及下属公司2022年度拟向银行申请综合授信额度总额不超过人民币16.00亿元。

  ●本次授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

  根据公司及下属公司的经营发展规划和财务状况,为确保完成年度经营计划和目标,满足经营资金需求,公司及下属公司2022年度拟向银行申请总额不超过人民币16.00亿元的综合授信额度,期限为自本次董事会审议通过之日起一年。综合授信品种包括但不限于:短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体授信情况如下:

  以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内,授信额度可循环使用。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在综合授信额度内办理贷款等具体事宜并签署相关协议和文件。

  上述银行综合授信额度共16.00亿元,占公司2021年度末经审计净资产的比例为38.01%,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次授信事宜尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议,并审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华所”)为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期1年,年度财务审计费用为70万元,内部控制审计费用为15万元,该事项尚需提交公司股东大会审议,现将有关事宜公告如下:

  (2)成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

  (7)截至2021年末,合伙人数量264人,注册会计师共1481人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数929人。

  (9)2020年度审计上市公司客户376家:主要行业为制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业等。审计收费总额41,725.72万元,本公司同行业上市公司审计客户为50家。

  已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

  大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施26次、自律监管措施0次和纪律处分2次。79名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施37次和自律监管措施1次、纪律处分3次。

  (1)项目合伙人:刘泽涵,注册会计师,2016 年加入大华,长期从事审计、财务咨询及与资本市场相关的专业服务工作,现为中国注册会计师执业会员。刘泽涵先生曾任广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司、广东顶固集创家居股份有限公司、本公司等项目的项目合伙人及签字会计师。

  (2)项目签字注册会计师:陈港溪,2021年成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计,2022年1月开始在大华所执业,2021年12月开始为本公司提供审计服务;有证券服务业务从业经验,从事证券服务业务的年限为6年。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

  大华所根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度、年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量,并遵循市场公允合理的定价原则与上市公司协商确定2022年度审计收费。

  公司董事会提请股东大会授权管理层根据2022年公司审计工作量和市场价格情况等与大华所确定具体报酬。2022年度审计费用共85万元,与上年度审计费用相同。

  公司董事会审计委员会对大华所的基本情况、执业资质、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了充分的了解和审查,并对2021的审计工作进行了评估,认为大华所具有证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,在担任公司2021年度审计机构期间,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表了独立审计意见,出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

  公司独立董事就拟续聘请大华所予以了事前认可,基于独立判断立场,本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,经认真审核相关资料后,就公司续聘2022年度审计机构发表了以下独立意见:

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,且为公司连续提供多年审计服务,对公司有较为深入的了解,在满足独立性要求的前提下,有利于执行相对高质高效的年度财务报告审计,能够胜任公司财务审计与内部控制审计工作要求,具备足够的投资者保护能力。公司本次续聘审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司续聘大华所为公司2022年度财务及内部控制审计机构,并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

  2022年4月26日,公司召开第四届董事会第六次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期1年,审计费用为85万元,其中2022年度财务审计费用为70万元,内部控制审计费用为15万元。本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  本次续聘公司2022年度审计机构事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第14号》《企业会计准则解释第15号》对原会计政策相关内容进行相应变更。

  ● 本次会计政策变更不会对公司损益、总资产、净资产等财务指标造成重大影响。

  2022 年4月26 日,公司召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,依据财政部最新规定对会计政策进行相应变更。本议案无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下:

  2021年1月26日,财政部发布了《企业会计准则解释第14号》(财会〔2021〕1号,以下简称《准则解释第14号》),本解释自公布之日起施行。

  2021年12月31日,财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号,以下简称《准则解释第15号》),本解释自公布之日起施行。

  本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  本次会计政策变更后,公司将执行《准则解释第14号》《准则解释第15号》。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  公司于 2022年4月26日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,独立董事对此发表了同意的独立意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

  1、公司自2021年2月2日起执行财政部发布的《准则解释第14号》,规定了有关基准利率改革导致金融资产或金融负债合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

  2、公司自2021年12月31日起执行财政部发布的《准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

  上述会计政策变更是公司根据财政部相关规则要求进行的合理变更,符合相关规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  公司本次会计政策变更是根据财政部政策变化进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定。本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意本次会计政策变更。

  公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合有关法律、法规的相关规定,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。因此,我们同意公司本次会计政策变更。



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